銘柄詳細
世界資源株ファンド
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 11,371円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 100円 ( 0.89％ ) |
| 純資産 | 3,212百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､日本を除く世界各国の資源関連の株式等へ投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡銘柄の組入れにあたっては､個別銘柄選択を重視し､埋蔵資源量､生産コスト､財務内容､マネジメント､成長性など企業のクオリティに着目して決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 28.71% | 22.07% |
| カテゴリー | 36.06% | 16.32% |
| +/- カテゴリー | -7.35% | +5.75% |
| 順位 | 157位 | 7位 |
| % ランク | 77% | 4% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 |
| 標準偏差 | 17.70 | 20.40 |
| カテゴリー | 13.92 | 15.93 |
| +/- カテゴリー | +3.78 | +4.47 |
| 順位 | 182位 | 160位 |
| % ランク | 89% | 91% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 |
| シャープレシオ | 1.62 | 1.08 |
| カテゴリー | 2.71 | 1.09 |
| +/- カテゴリー | -1.09 | -0.01 |
| 順位 | 180位 | 122位 |
| % ランク | 88% | 69% |
| ファンド数 | 206本 | 177本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.68% | 1.68% |
| カテゴリー平均 | 0.92% | 1.05% |
| +/- カテゴリー | +0.76% | +0.63% |
分配金履歴
| 2024年04月19日 | 1,200円 |
|---|---|
| 2023年10月19日 | 350円 |
| 2023年04月19日 | 300円 |
| 2022年10月19日 | 0円 |
| 2022年04月19日 | 100円 |
| 2021年10月19日 | 0円 |
| 2021年04月19日 | 0円 |
| 2020年10月19日 | 0円 |
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2019年10月21日 | 0円 |
| 2019年04月19日 | 0円 |
| 2018年10月19日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
