銘柄詳細
GS 日本株式インデックス･プラス
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- カテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 12,088円 ( 05/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 0円 ( 0％ ) |
| 純資産 | 8,160百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し､さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 48.28% | 17.51% |
| カテゴリー | 51.03% | 21.08% |
| +/- カテゴリー | -2.75% | -3.57% |
| 順位 | 53位 | 68位 |
| % ランク | 61% | 79% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 |
| 標準偏差 | 11.98 | 11.95 |
| カテゴリー | 13.56 | 13.41 |
| +/- カテゴリー | -1.58 | -1.46 |
| 順位 | 38位 | 43位 |
| % ランク | 44% | 50% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 |
| シャープレシオ | 4.03 | 1.47 |
| カテゴリー | 3.85 | 1.61 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.14 |
| 順位 | 40位 | 71位 |
| % ランク | 46% | 82% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.14% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | -0.04% | -0.06% |
分配金履歴
| 2024年03月21日 | 1,760円 |
|---|---|
| 2023年09月20日 | 1,400円 |
| 2023年03月20日 | 290円 |
| 2022年09月20日 | 310円 |
| 2022年03月22日 | 190円 |
| 2021年09月21日 | 500円 |
| 2021年03月22日 | 510円 |
| 2020年09月23日 | 5円 |
| 2020年03月23日 | 5円 |
| 2019年09月20日 | 5円 |
| 2019年03月20日 | 5円 |
| 2018年09月20日 | 325円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
