銘柄詳細
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)
- 三菱UFJアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- カテゴリー:国際REIT・特定地域(F)
基準価額 | 4,153円 ( 05/17 ) |
---|---|
前日比 | 160円 ( 4.01% ) |
純資産 | 2,525百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2024/04/30
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 36.66% | 12.52% |
カテゴリー | 16.47% | 8.29% |
+/- カテゴリー | +20.19% | +4.23% |
順位 | 6位 | 10位 |
% ランク | 7% | 12% |
ファンド数 | 95本 | 87本 |
標準偏差 | 25.03 | 26.29 |
カテゴリー | 17.38 | 18.91 |
+/- カテゴリー | +7.65 | +7.38 |
順位 | 94位 | 87位 |
% ランク | 99% | 100% |
ファンド数 | 95本 | 87本 |
シャープレシオ | 1.46 | 0.48 |
カテゴリー | 0.91 | 0.43 |
+/- カテゴリー | +0.55 | +0.05 |
順位 | 14位 | 42位 |
% ランク | 15% | 49% |
ファンド数 | 95本 | 87本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.83% | 0.83% |
カテゴリー平均 | 1.22% | 1.48% |
+/- カテゴリー | -0.39% | -0.65% |
分配金履歴
2024年05月10日 | 5円 |
---|---|
2024年04月10日 | 5円 |
2024年03月11日 | 5円 |
2024年02月13日 | 5円 |
2024年01月10日 | 5円 |
2023年12月11日 | 5円 |
2023年11月10日 | 5円 |
2023年10月10日 | 5円 |
2023年09月11日 | 5円 |
2023年08月10日 | 5円 |
2023年07月10日 | 5円 |
2023年06月12日 | 5円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |