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ジャパン･ソブリン･オープン

  • 三菱UFJアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 8,854円 ( 05/09 )
前日比 -13円 ( 0.15％ )
純資産 8,012百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の国債を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡国債の運用にあたっては､各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い､金利の変動リスクを平均化し､収益性もある程度確保する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.55% -0.87%
    カテゴリー -3.30% -2.22%
    +/- カテゴリー +1.75% +1.35%
    順位 15位 12位
    % ランク 12% 10%
    ファンド数 129本 121本
    標準偏差 1.78 1.31
    カテゴリー 3.44 2.61
    +/- カテゴリー -1.66 -1.30
    順位 8位 8位
    % ランク 7% 7%
    ファンド数 129本 121本
    シャープレシオ -0.87 -0.66
    カテゴリー -0.92 -0.85
    +/- カテゴリー +0.05 +0.19
    順位 23位 14位
    % ランク 18% 12%
    ファンド数 129本 121本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.20% 0.20%
    カテゴリー平均 0.31% 0.32%
    +/- カテゴリー -0.11% -0.12%

    分配金履歴

    2024年04月22日 2円
    2024年03月21日 2円
    2024年02月20日 2円
    2024年01月22日 2円
    2023年12月20日 2円
    2023年11月20日 3円
    2023年10月20日 3円
    2023年09月20日 3円
    2023年08月21日 3円
    2023年07月20日 3円
    2023年06月20日 3円
    2023年05月22日 3円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.05%

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