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三井住友･DC外国債券インデックス

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 25,588円 ( 05/01 )
前日比 20円 ( 0.08％ )
純資産 90,053百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように､ポートフォリオを適宜見直す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 14.66% 4.99%
    カテゴリー 14.53% 4.88%
    +/- カテゴリー +0.13% +0.11%
    順位 92位 88位
    % ランク 46% 47%
    ファンド数 203本 191本
    標準偏差 6.54 6.66
    カテゴリー 7.12 7.49
    +/- カテゴリー -0.58 -0.83
    順位 64位 45位
    % ランク 32% 24%
    ファンド数 203本 191本
    シャープレシオ 2.24 0.75
    カテゴリー 2.09 0.69
    +/- カテゴリー +0.15 +0.06
    順位 83位 85位
    % ランク 41% 45%
    ファンド数 203本 191本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.23% 0.23%
    カテゴリー平均 0.81% 0.91%
    +/- カテゴリー -0.58% -0.68%

    分配金履歴

    2024年04月01日 0円
    2023年03月31日 0円
    2022年03月31日 0円
    2021年03月31日 0円
    2020年03月31日 0円
    2019年04月01日 0円
    2018年04月02日 0円
    2017年03月31日 0円
    2016年03月31日 0円
    2015年03月31日 0円
    2014年03月31日 0円
    2013年04月01日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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