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三井住友･日本債券インデックス・ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • カテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,136円 ( 05/02 )
前日比 -8円 ( 0.07％ )
純資産 68,827百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに､ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/03/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.33% -1.83%
    カテゴリー -2.03% -1.82%
    +/- カテゴリー -0.30% -0.01%
    順位 71位 52位
    % ランク 56% 44%
    ファンド数 129本 119本
    標準偏差 3.47 2.62
    カテゴリー 3.35 2.57
    +/- カテゴリー +0.12 +0.05
    順位 97位 89位
    % ランク 76% 75%
    ファンド数 129本 119本
    シャープレシオ -0.67 -0.70
    カテゴリー -0.57 -0.71
    +/- カテゴリー -0.10 +0.01
    順位 67位 46位
    % ランク 52% 39%
    ファンド数 129本 119本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.18% 0.18%
    カテゴリー平均 0.31% 0.32%
    +/- カテゴリー -0.13% -0.14%

    分配金履歴

    2023年06月20日 0円
    2022年06月20日 0円
    2021年06月21日 0円
    2020年06月22日 0円
    2019年06月20日 0円
    2018年06月20日 0円
    2017年06月20日 0円
    2016年06月20日 0円
    2015年06月22日 0円
    2014年06月20日 0円
    2013年06月20日 0円
    2012年06月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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