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インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)『愛称 ： 世界のベスト』

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • カテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額 10,025円 ( 05/15 )
前日比 55円 ( 0.55％ )
純資産 1,408,186百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 39.18% 21.82%
    カテゴリー 31.58% 11.32%
    +/- カテゴリー +7.60% +10.50%
    順位 89位 19位
    % ランク 25% 7%
    ファンド数 356本 287本
    標準偏差 12.12 13.82
    カテゴリー 15.22 16.87
    +/- カテゴリー -3.10 -3.05
    順位 105位 82位
    % ランク 30% 29%
    ファンド数 356本 287本
    シャープレシオ 3.23 1.58
    カテゴリー 2.18 0.77
    +/- カテゴリー +1.05 +0.81
    順位 52位 14位
    % ランク 15% 5%
    ファンド数 356本 287本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.90% 1.90%
    カテゴリー平均 1.16% 1.41%
    +/- カテゴリー +0.74% +0.49%

    分配金履歴

    2024年04月23日 150円
    2024年03月25日 150円
    2024年02月26日 150円
    2024年01月23日 150円
    2023年12月25日 150円
    2023年11月24日 150円
    2023年10月23日 150円
    2023年09月25日 150円
    2023年08月23日 150円
    2023年07月24日 150円
    2023年06月23日 150円
    2023年05月23日 150円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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