銘柄詳細
BR･ゴールド･メタル･オープンAコース
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★
- カテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（H）
| 基準価額 | 4,975円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -3円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 8,570百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
南アフリカ､オーストラリア､カナダ､アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として､積極的な運用を行う｡各企業の金埋蔵量､産金コスト等を推計･分析し､割安と考えられる銘柄に厳選投資する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -4.37% | -3.02% |
| カテゴリー | 10.70% | 1.27% |
| +/- カテゴリー | -15.07% | -4.29% |
| 順位 | 36位 | 29位 |
| % ランク | 98% | 94% |
| ファンド数 | 37本 | 31本 |
| 標準偏差 | 34.02 | 31.26 |
| カテゴリー | 13.61 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | +20.41 | +16.22 |
| 順位 | 37位 | 31位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 37本 | 31本 |
| シャープレシオ | -0.13 | -0.10 |
| カテゴリー | 0.81 | 0.10 |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -0.20 |
| 順位 | 35位 | 26位 |
| % ランク | 95% | 84% |
| ファンド数 | 37本 | 31本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.23% | 2.23% |
| カテゴリー平均 | 0.73% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +1.50% | +1.39% |
分配金履歴
| 2024年02月26日 | 0円 |
|---|---|
| 2023年08月23日 | 0円 |
| 2023年02月24日 | 0円 |
| 2022年08月23日 | 0円 |
| 2022年02月24日 | 0円 |
| 2021年08月23日 | 0円 |
| 2021年02月24日 | 0円 |
| 2020年08月24日 | 0円 |
| 2020年02月25日 | 0円 |
| 2019年08月23日 | 0円 |
| 2019年02月25日 | 0円 |
| 2018年08月23日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
