銘柄詳細
チャイナオープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：
- カテゴリー：国際株式・中国（H）
| 基準価額 | 12,510円 ( 05/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 197円 ( 1.6％ ) |
| 純資産 | 1,706百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要対象は中国及び香港の株式｡高成長が期待できる中国経済の発展の恩恵を受ける中国企業､中国系香港企業および香港企業の株式(深センB株､上海B株､H株､レッドチップ等)に投資｡トップダウン･アプローチによる市場･業種配分とボトムアップ･アプローチによる銘柄選択｡原則として為替ヘッジを行う｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2024/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -17.99% | -24.07% |
| カテゴリー | -17.99% | -24.07% |
| +/- カテゴリー | 0.00% | 0.00% |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 |
| 標準偏差 | 19.92 | 27.99 |
| カテゴリー | 19.92 | 27.99 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 |
| シャープレシオ | -0.90 | -0.86 |
| カテゴリー | -0.90 | -0.86 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 |
| 順位 | 1位 | 1位 |
| % ランク | 100% | 100% |
| ファンド数 | 1本 | 1本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.67% | 1.67% |
| +/- カテゴリー | 0.00% | 0.00% |
分配金履歴
| 2023年10月13日 | 150円 |
|---|---|
| 2022年10月13日 | 200円 |
| 2021年10月13日 | 600円 |
| 2020年10月13日 | 750円 |
| 2019年10月15日 | 550円 |
| 2018年10月15日 | 500円 |
| 2017年10月13日 | 850円 |
| 2016年10月13日 | 600円 |
| 2015年10月13日 | 500円 |
| 2014年10月14日 | 500円 |
| 2013年10月15日 | 460円 |
| 2012年10月15日 | 400円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
