設定日:
2015/08/27
償還日：
2030/07/16
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ･インド債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,271
円
2025年05月02日
前日比
前日比
208
円
(2.3%)
純資産総額
純資産総額
3,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
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ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
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iFreeWallet メキシコペソ(MXN) |
大和 |
国際債券・エマージング・単一国（F) |
-- |
-- |
-- |
0.242% |
23 |
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|
ロシア･ボンド･オープン(年1回決算型) |
大和 |
国際債券・エマージング・単一国（F) |
★ |
8.8 |
100.23 |
0.814% |
19 |
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ロシア･ボンド･オープン(毎月決算型) |
大和 |
国際債券・エマージング・単一国（F) |
★ |
8.65 |
100.09 |
0.814% |
16 |
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