ファンドレーティング情報

「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」、5年トータルリターンはカテゴリー2位

　レーティングが5ツ星に上昇したファンドは33本ある。今回は、スパークス・アセット・マネジメントの「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド（愛称:価値発掘）」と三井住友DSアセットマネジメントの「三井住友・中小型株ファンド」を取り上げる。「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」は前月の3ツ星から2段階上昇して2022年6月以来19カ月ぶりに5ツ星を獲得。「三井住友・中小型株ファンド」は前月の4ツ星から上昇し、2023年6月以来7カ月ぶりに5ツ星を獲得した。

　「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」は実質的に、国内上場の超小型株式（時価総額下位2％以下）を主要投資対象とするアクティブファンド。経営者の質、企業収益の質、市場の成長性という3つの着眼点から企業の実態価値を計測し、市場価値（株価）との差を考慮して銘柄を選定する。2024年1月末時点の組入銘柄は79銘柄で、組入上位銘柄は『オカダアイヨン』1.8％、『ナカノフドー建設』1.6％、『メディカルシステムネットワーク』1.6％などとなっている。

　同月末時点の過去5年間のトータルリターン（年率）は12.18％とカテゴリー「国内小型ブレンド」平均を2.99％上回り、カテゴリー9本中第2位となっている。

（図表）「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」のレーティングの推移

※期間：2018年9月～2024年1月

「三井住友・中小型株ファンド」、10年トータルリターンはカテゴリー内上位13％

　「三井住友・中小型株ファンド」は、国内上場の中小型株式を主要投資対象とするアクティブファンド。企業調査・分析などを通じて算出した目標株価水準に対して実際の株価が割安と判断した企業の株式に、中長期的なスタンスで投資する。2024年1月末時点の組入銘柄数は94銘柄で、組入上位銘柄は『メイテックグループホールディングス』1.6％、『セーレン』1.6％、『ベルシステム24ホールディングス』1.6％などとなっている。

　同月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は13.31％とカテゴリー「国内小型グロース」平均を3.94％上回り、カテゴリー内上位13％（47本中第6位）となっている。