優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2024年12月31日 バランス型 部門（対象ファンド：327本）
類似ファンド分類：安定成長 ベンチマーク：なし
当ファンドの主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50％ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
2024年12月時点のトータルリターン10年（年率）は7.10％と、類似ファンド分類内で上位1％となった。シャープレシオ10年は0.71と、類似ファンド分類内で上位8％。運用成績、効率性ともにトップクラス。トータルリターンは、3年（年率）が11.27％で類似ファンド分類内上位4％、5年（年率）が11.55％で類似ファンド分類内上位2％。中期でも相対的な運用成績、効率性が高い。
ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングは、2020年2月から「☆☆☆☆」以上を獲得しており、特に2021年8月から2024年12月まで41カ月連続で最高位の「☆☆☆☆☆」を獲得するなど、長期にわたって高い評価を受けている。
資金流入は2024年1月から12月まで12カ月連続の流入超過となるなど安定した資金フローとなっている。過去1年間の流入額は284億円となり、類似ファンド分類内でも上位。なお、「ウエルスアドバイザーアワード2023」に続き、2年連続での受賞となった。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2024年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは1,919本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,435本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
