優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) オルタナティブ型 部門(対象ファンド:75本)
類似ファンド分類:国際REIT・特定地域(F) ベンチマーク:FTSE・NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)
当ファンドは、米国のREIT(不動産投資信託)に投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE・NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることを目指す。REITの運用は、専門の米運用会社のコーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行なう。原則、為替ヘッジを行わない。9月決算。
2023年11月末時点の過去1年間のトータルリターンは6.28%。類似ファンド分類(国際REIT・北米
2023年11月末時点の過去5年間のトータルリターンは10.43%(年率)と、類似ファンド分類内の対象ファンド内で上位8%、また、過去10年間のトータルリターンは10.43%(年率)とこちらも上位8%となり、中長期ではトップクラスのリターンを上げている。
資金流出入は、2023年は11月末までで44.1億円の純流入。国際REITや国内REITを含めた対象ファンドの中でも上位となった。また、信託報酬率(税込)は1.61%とカテゴリー「国際REIT・アクティブ」のフィーレベルの平均値1.67%と比較して安い部類に属し、新NISA(少額投資非課税制度)に求められる長期投資に適した設計となっている。情報開示においては、ファンドの運用状況など、月次レポートに加えて、四半期ベースで市場見通しを出しているほか、REITの業績動向の分析も公開し、積極的な面が評価される。ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングはでは、最高位となる「☆☆☆☆☆」を21年12月以降の2年間で21カ月獲得している。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。