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バランス型 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

のむラップ・ファンド(積極型)

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) バランス型 部門(対象ファンド:299本)
類似ファンド分類:成長 ベンチマーク:なし

投資方針

 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

選定ポイント

中長期の運用パフォーマンスは分類内上位の好成績

 トータルリターンを類似ファンド分類内で比較すると、2023年11月末までの過去3年間(年率)で上位25%、過去5年間(年率)で上位26%、過去10年間(年率)で上位25%となり、中長期において優れた運用パフォーマンスを発揮している。

3年・5年の運用リターンは2020年4月以降プラスが継続、いずれも分類平均以上

 各月末時点での過去3年間(年率)、過去5年間(年率)のトータルリターン推移を見ると、ともに2020年4月以降プラスが継続し、その全てで類似ファンド分類平均を上回った運用を行っている。投資家はいずれのタイミングで投資しても安定したリターンを獲得できた可能性が高く、中長期における保有に適していると考える。

ファンドレーティングは35カ月中31カ月で「☆☆☆☆」以上、1年間の流入超過額は分類内首位

 2023年11月までの過去3年間でファンドレーティングの付与状況を見ると、36カ月中31カ月で高水準となる「☆☆☆☆」以上を獲得。資金流出入では過去1年間で341億円の流入超過となったが、これは類似ファンド分類内でトップの流入規模となり、安定した資金フローの維持はNISA対象ファンドとしての評価につながったと言える。

主催
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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