優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) バランス型 部門(対象ファンド:299本)
類似ファンド分類:バランス ベンチマーク:なし
当ファンドは、世界の債券と株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行う。投資対象のマザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数への連動を目指す。。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占めGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則、為替ヘッジは行わない。年1回(1月20日)決算。
トータルリターン3年(年率)は9.98%、5年(年率)が8.49%、10年(年率)が6.29%。類似ファンド分類内で順に上位28%、21%、42%に位置し、中長期で優秀なパフォーマンスとなっている。運用効率を示すシャープレシオは3年で1.17、類似ファンド分類内では上位19%と高い。
2023年11月末までの過去1年間のトータルリターンは14.15%と、類似ファンド分類平均9.60%を上回った。類似ファンド分類内で上位16%に入った。シャープレシオは1.37、類似ファンド分類内では上位22%となった。
ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングは、23年5月の「☆☆☆」から23年6月に「☆☆☆☆」へと評価を上げ、その後は高評価を維持している。
新NISAにおいては、より中長期の資産運用の安定性を求められることから、安定した資金フローは一定の評価につながるが、2020年12月から2023年11月まで36カ月連続で純資金流入となっており、安定して資金が流入している。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。