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優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 債券型 部門(対象ファンド:155本)
類似ファンド分類:国際債券・ハイイールド債(F) ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。年1回(5月)決算。

選定ポイント

10年ではリターンおよび運用効率性ともにトップクラスに

 2023年時点のトータルリターン10年(年率)は7.57%と、類似ファンド分類平均を2.93%上回り、類似ファンド分類内で上位5%となった。シャープレシオ10年は0.73と、類似ファンド分類内平均を0.33上回った。類似ファンド分類内では上位3%となり、トップクラスの運用効率性を誇る。トータルリターン5年(年率)9.37%、シャープレシオ5年0.85からどちらもパフォーマンスが向上している。

ファンドレーティングは21カ月連続で「☆☆☆☆☆」獲得、18カ月連続の純資金流入

 ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングは、2018年5月から「☆☆☆☆」以上を獲得しており、特に2022年3月から2023年11月まで21カ月連続で最高位の「☆☆☆☆☆」を獲得するなど、長期にわたって高い評価を受けている。

流出入額は18カ月連続の純資金流入

資金流入は2022年6月から2023年11月まで18カ月連続の流入超過となるなど安定した資金フローとなっている。11月まで1年間の流入額は471億円となった。

主催
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当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

”-Wealth Advisor-"新NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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