優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国際株式型(特定地域) 部門(対象ファンド:239本)
類似ファンド分類:国際株式・インド(F) ベンチマーク:なし
当ファンドは、インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とする。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチが基本。イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを活用し、銘柄選択ではグループのインドの運用会社のICICIAMから投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。年2回(2月20日、8月20日)決算。
2023年11月末までの過去5年間(年率)のトータルリターンは17.41%と、類似ファンド分類内で上位18%の優れた運用成績を示した。各月末時点での過去5年間(年率)のトータルリターンは2020年8月以降プラスで推移し、いずれも類似ファンド分類平均を上回る。
シャープレシオは過去5年間(年率)で0.73と上位11%、過去10年間(年率)では0.71で上位18%と、中長期で運用の効率性を発揮。ファンドレーティングは2018年5月以降、5段階で上位となる「☆☆☆☆」以上を67カ月連続で維持している。
月次資金流出入は2022年8月以降に流入超過が継続し、中長期の運用を支える資金フローが安定。2023年11月末までの過去1年間では1,037億円の純資金流入となった。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。