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国際株式型(グローバル) 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)『愛称:世界のベスト』

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国際株式型(グローバル) 部門(対象ファンド:307本)
類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。年1回(12月)決算。

選定ポイント

トータルリターン3年(年率)は23.07%、類似ファンド分類内でも上位

 2023年時点のトータルリターン3年(年率)は23.07%となり、類似ファンド分類内で上位7%の好成績なった。また、シャープレシオ3年は1.60となり、類似ファンド分類内で上位6%とこちらも高い水準となっている。トータルリターン5年(年率)は13.37%で、類似ファンド分類内では上位41%にて中長期にわたりリターンを維持している。

2023年の運用リターンは27.97%、シャープレシオは類似ファンド分類内で上位3%

 2023年のトータルリターンは27.97%と、類似ファンド分類平均を12.14%上回り、類似ファンド分類内で上位12%と、高い運用成績を誇る。また、シャープレシオは2.03と、類似ファンド分類内では上位3%と、トップクラスの運用効率性となっている。

資金流出入は32カ月連続で流入超過、ファンドレーティングは23年3月以降「☆☆☆☆」以上

 資金流出入は、2023年11月末まで32カ月連続の流入超過と安定した資金を集めている。1年間では406億円の流入超過で、流入額は類似ファンド分類の対象ファンドの中でも上位。同月末時点の純資産額は524億円。ファンドレーティングは23年3月以降、高水準となる「☆☆☆☆」以上をキープしている。

主催
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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