優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国際株式型(グローバル) 部門(対象ファンド:307本)
類似ファンド分類:国際株式・グローバル・除く日本(F) ベンチマーク:なし
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行う。長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、20〜40銘柄に集中投資する。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託する。原則、為替ヘッジを行わない。年1回(2月23日)決算。
2023年のトータルリターン3年(年率)は17.04%、5年(年率)が13.75%、10年(年率)が12.08%。特に10年では類似ファンド分類内で上位10%と上位に位置し、中長期で良好なリターンとなっている。23年の11月までのトータルリターンは、17.73%。運用の効率性を示すシャープレシオは1年で1.38と、類似ファンド分類内で上位33%、類似ファンド分類内の平均0.77を上回っている。
ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングは、11月時点で最高位となる「☆☆☆☆☆」を獲得しているが、高評価とされる「☆☆☆☆」以上のレーティングは15年12月から96カ月間継続維持しており、長期間にわたり高い評価を得ている。
新NISAにおいては、より中長期の資産運用の安定性を求められることから、安定した資金フローは一定の評価となるが、22年に続き、23年も順調に資金流入が続き、23年は11月までに430億円超の流入となった。全体市場の好調を背景に純資産額を順調に積み上げている。
当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
”-Wealth Advisor-"新NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。