優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国際株式型(グローバル) 部門(対象ファンド:307本)
類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)
当ファンドは、世界の株式の中から、半導体関連やIT企業のみならず、AI(人工知能)技術の活用による活躍が期待できる銘柄に投資する。6月決算。
当アワード評価基準である2023年11月末時点での過去1年間のトータルリターンは67.34%。類似ファンド分類内では上位1%のトップクラスの成績を収めた。類似ファンド分類(国際株式・グローバル・含む日本<為替ヘッジなし>)平均に対しては、45.38%も大幅に上回った。運用の効率性を示すシャープレシオは1.77と上位6%となり、こちらも高い水準となった。
2023年11月末時点の過去3年間のトータルリターンは33.51%(年率)、過去5年間5年は33.63%(年率)、10年は24.49%(年率)と、いずれも類似ファンド分類でトップクラスとなっている。シャープレシオにおいても、過去5年は1.16で上位1%、過去10年は0.98と上位2%で、どちらもトップクラスとなった。
ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングでは、最高位となる「☆☆☆☆☆」を2017年5月から2023年11月まで6年6カ月維持している。資金流出入は2023年11月末までで503.3億円の純流入。半導体株への関心が高まる中、安定して資金流入を続けている。
当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
”-Wealth Advisor-"新NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。