優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国際株式型(グローバル) 部門(対象ファンド:307本)
類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:なし
主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
2023年11月末までの過去10年間(年率)のトータルリターンは11.43%と、類似ファンド分類内で上位12%の好成績。各月末時点での過去5年間(年率)のトータルリターン推移を見ると、2013年1月以降プラスが継続し、その全てで類似ファンド分類平均を上回る。
長期の運用効率性にも優れ、2023年11月末までの過去10年間(年率)のシャープレシオは0.71と、類似ファンド分類内で上位12%。ファンドレーティングが付与された2010年7月以降、5段階で上位となる「☆☆☆☆」以上を獲得し続けており、長期にわたり高い評価を得ている。
新NISAでは、より中長期の資産運用の安定性が重視されることから、これを支える資金フローも一定の評価につながる。当ファンドの月次資金流出入は2023年11月末までで83カ月連続の流入超過となり、純資産を順調に積み上げている。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。