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国内株式型 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国内株式型 部門(対象ファンド:237本)
類似ファンド分類:国内中型バリュー ベンチマーク:なし

投資方針

 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。

選定ポイント

中・長期で優秀なパフォーマンス

 2023年時点のトータルリターン3年(年率)は27.21%、5年(年率)が12.43%、10年(年率)が11.73%と類似ファンド分類で順に上位11%、12%、12%と上位に位置し、中・長期で優秀なパフォーマンスとなっている。

ファンドレーティングは22年5月より「19カ月連続」で高位となる「☆☆☆☆」を維持

 ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングは2022年5月「☆☆☆☆」と高い上、19カ月連続で同水準を維持している。運用効率を示すシャープレシオは3年で2.31と類似ファンド分類内で上位4%に位置、5年で20%、10年で23%に位置しており、中・長期に渡り安定した運用を行っていることが分かる。

安定した運用につながる資金流入、「20カ月連続」で流入超

 新NISAにおいては、より中長期の資産運用の安定性を求められることから、安定した資金フローは一定の評価につながるが、2022年4月から2023年11月まで20カ月連続で純資金流入となり、特に2023年には純資金流入額の増加が加速した。23年5月には、純資産残高が初めて100億円を突破した。

主催
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当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

”-Wealth Advisor-"新NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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