優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2023年12月29日（評価基データ：2023年11月30日） 国内株式型 部門（対象ファンド：237本）
類似ファンド分類：国内小型バリュー ベンチマーク：なし
当ファンドは、日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A（企業の合併・買収）の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。年2回（2、8月）決算。
2023年時点のトータルリターン3年（年率）は16.48％と、類似ファンド分類内で上位38％ながら変動を抑えた運用となっており、運用効率を示すシャープレシオ3年は1.65と、類似ファンド分類内では上位13％で、高い運用効率性を示しており、優良な運用成績となっている。
2023年時点のトータルリターン10年（年率）は9.84％で、類似ファンド分類内で上位29％。運用効率性では、シャープレシオ10年は0.67で、類似ファンド分類内では上位29％となった。どちらも中長期に見ても類似ファンド分類内では安定して高い水準を維持したといえる。
2023年11月まで11カ月連続で資金流入超過となるなど、安定した資金フローとなっていることが評価される。なお、過去1年間では626億円の流入超過となっており、流入額は国内株式型の対象ファンド内でも上位となっている。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託（ETF除く）1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
