優秀ファンド賞
評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国内株式型 部門(対象ファンド:237本)
類似ファンド分類:国内大型バリュー ベンチマーク:TOPIX(東証株価指数)
主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネジャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
トータルリターンは2023年11月末までの過去3年間(年率)で19.83%、過去5年間(年率)で12.96%と、いずれも2ケタのリターンを獲得。ベンチマークであるTOPIXに対しては過去3年間で9.22%、過去5年間で5.63%上回り、大きく凌駕した。
運用の効率性にも優れ、2023年11月末までの過去5年間(年率)のシャープレシオは0.91と、類似ファンド分類内で上位9%。ファンドレーティングでも2020年2月以降、5段階で上位となる「☆☆☆☆」以上を46カ月連続で獲得し、高い評価を得ている。
新NISAでは、より中長期の資産運用の安定性を求められるが、当ファンドは1999年7月設定で25年近い運用のトラックレコードを誇る長寿ファンド。資金フローでは2022年5月以降19カ月連続で流入超過が継続し、着実に純資産を積み上げている。
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当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。