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国内株式型 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

情報エレクトロニクスファンド

評価基準日:2023年12月29日(評価基データ:2023年11月30日) 国内株式型 部門(対象ファンド:237本)
類似ファンド分類:国内大型グロース ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

選定ポイント

設定約40年ファンドとして中長期にわたる好調なトータルリターン

 設定から約40年となる長期トラックレコードを保有する当ファンドだが、当アワード評価基準である2023年11月末時点のトータルリターンを類似ファンド分類平均(国内大型グロース)と比較すると、10年間15.32%(年率)で同分類上位1%、5年間19.69%(年率)同2%、3年間11%(年率)同11%、1年間30.45%(年率)で同4%と、どの期間をとっても常に上位を維持しており、優良な運用成績となっている。

ファンドレーティングは「53カ月連続」で最高位となる「☆☆☆☆☆」を継続中

 ファンドの運用効率を類似ファンド分類における位置づけで表したファンドレーティングは、2019年の7月末時点から、53カ月連続で最高位となる「☆☆☆☆☆」を継続している。実際に10年、5年ともにシャープレシオは類似ファンド分類にてともに上位2%となっており、中長期における運用効率の高さに定評がある。

安定した運用にかかせない資金流入の継続

 当ファンドは直近3年間の資金フローは常に年間で流入を維持しており、安定した資金フローとなっている。新NISAにおいては、より中長期の資産運用の安定性を求められることから、安定した資金フローは一定の評価となるが、2024年2月に設定来40周年を迎える同ファンドは「長寿ファンド」として全体市場の好調を背景に純資産額を順調に積み上げている。

主催
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”-Wealth Advisor-"新NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、投資信託分野における評価として、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録がされている国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)1,816本の中から、アクティブファンドに限定した1,312本を、独自の分析に基づいた評価により、中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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