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(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信
『愛称 ： NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』 ★★★★投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 38,137円 |  125円（0.33％） |
10,211百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
013162132021032902
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2633)｡「S&P500指数」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した「S&P500指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.33% | 21.96% | -- | -- |
| カテゴリー | 41.50% | 14.54% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.83% | +7.42% | -- | -- |
| 順位 | 117位 | 41位 | -- | -- |
| %ランク | 38% | 17% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 244本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.24 | 15.70 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.91 | 18.92 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.67 | -3.22 | -- | -- |
| 順位 | 88位 | 75位 | -- | -- |
| %ランク | 29% | 31% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 244本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.50 | 1.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.62 | 0.85 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.55 | -- | -- |
| 順位 | 50位 | 25位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 11% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 244本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年03月10日 | 170円 |
| 2023年09月10日 | 2,000円 |
| 2023年03月10日 | 1,840円 |
| 2022年09月10日 | 2,860円 |
| 2022年03月10日 | 820円 |
| 2021年09月10日 | 650円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2021-03-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
