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米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)
『愛称 ： USストリーム』 ★★★★★投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,651円 |  10円（0.1％） |
4,022百万円 | 国際債券・北米（F） | 3（平均的） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
0331513C2013120905
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行わないため､為替相場の変動による影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.14% | 16.86% | 10.01% | 6.86% |
| カテゴリー | 13.53% | 5.69% | 5.22% | 4.13% |
| +/- カテゴリー | +14.61% | +11.17% | +4.79% | +2.73% |
| 順位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
| %ランク | 2% | 3% | 5% | 15% |
| ファンド数 | 116本 | 104本 | 95本 | 34本 |
| 標準偏差 | 9.85 | 10.13 | 10.44 | 9.72 |
| カテゴリー | 8.73 | 8.60 | 7.94 | 8.21 |
| +/- カテゴリー | +1.12 | +1.53 | +2.50 | +1.51 |
| 順位 | 104位 | 96位 | 80位 | 27位 |
| %ランク | 90% | 93% | 85% | 80% |
| ファンド数 | 116本 | 104本 | 95本 | 34本 |
| シャープレシオ | 2.86 | 1.67 | 0.96 | 0.71 |
| カテゴリー | 1.71 | 0.77 | 0.65 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +1.15 | +0.90 | +0.31 | +0.21 |
| 順位 | 12位 | 7位 | 32位 | 8位 |
| %ランク | 11% | 7% | 34% | 24% |
| ファンド数 | 116本 | 104本 | 95本 | 34本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年05月13日 | 40円 |
| 2024年04月11日 | 40円 |
| 2024年03月11日 | 40円 |
| 2024年02月13日 | 40円 |
| 2024年01月11日 | 40円 |
| 2023年12月11日 | 40円 |
| 2023年11月13日 | 40円 |
| 2023年10月11日 | 40円 |
| 2023年09月11日 | 40円 |
| 2023年08月14日 | 40円 |
| 2023年07月11日 | 40円 |
| 2023年06月12日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-09
償還日：2028-10-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
