- 投資信託閲覧ランキング(前日)
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ファンドの特色
主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.92% | 8.64% | 9.47% | 12.80% |
カテゴリー | 8.75% | 0.21% | 5.34% | 10.17% |
+/- カテゴリー | +13.17% | +8.43% | +4.13% | +2.63% |
順位 | 14位 | 9位 | 14位 | 13位 |
%ランク | 17% | 11% | 18% | 27% |
ファンド数 | 84本 | 82本 | 79本 | 49本 |
標準偏差 | 9.74 | 10.97 | 14.35 | 14.98 |
カテゴリー | 16.56 | 17.15 | 19.83 | 18.63 |
+/- カテゴリー | -6.82 | -6.18 | -5.48 | -3.65 |
順位 | 4位 | 4位 | 3位 | 2位 |
%ランク | 5% | 5% | 4% | 5% |
ファンド数 | 84本 | 82本 | 79本 | 49本 |
シャープレシオ | 2.25 | 0.79 | 0.66 | 0.86 |
カテゴリー | 0.62 | 0.06 | 0.29 | 0.56 |
+/- カテゴリー | +1.63 | +0.73 | +0.37 | +0.30 |
順位 | 4位 | 5位 | 7位 | 3位 |
%ランク | 5% | 7% | 9% | 7% |
ファンド数 | 84本 | 82本 | 79本 | 49本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年01月25日 | 360円 |
2023年01月25日 | 350円 |
2022年01月25日 | 350円 |
2021年01月25日 | 350円 |
2020年01月27日 | 350円 |
2019年01月25日 | 300円 |
2018年01月25日 | 350円 |
2017年01月25日 | 300円 |
2016年01月25日 | 300円 |
2015年01月26日 | 250円 |
2014年01月27日 | 0円 |
2013年01月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
10年 | ★★★★★ | やや高い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2007-01-31
償還日:2045-01-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |