- 投資信託閲覧ランキング（前日）
iFreeETF TOPIX(年1回決算型)
★★★★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 29,574円 |  239円（0.81％） |
10,709,192百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
043150172001071102
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として､TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.28% | 15.76% | 13.72% | 11.32% |
| カテゴリー | 37.50% | 15.90% | 13.97% | 11.21% |
| +/- カテゴリー | -1.22% | -0.14% | -0.25% | +0.11% |
| 順位 | 117位 | 77位 | 87位 | 47位 |
| %ランク | 43% | 30% | 37% | 28% |
| ファンド数 | 276本 | 257本 | 241本 | 172本 |
| 標準偏差 | 11.95 | 11.78 | 14.25 | 14.68 |
| カテゴリー | 13.23 | 12.78 | 15.32 | 15.79 |
| +/- カテゴリー | -1.28 | -1.00 | -1.07 | -1.11 |
| 順位 | 102位 | 97位 | 80位 | 60位 |
| %ランク | 37% | 38% | 34% | 35% |
| ファンド数 | 276本 | 257本 | 241本 | 172本 |
| シャープレシオ | 3.03 | 1.34 | 0.96 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.83 | 1.23 | 0.92 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.11 | +0.04 | +0.05 |
| 順位 | 45位 | 45位 | 56位 | 28位 |
| %ランク | 17% | 18% | 24% | 17% |
| ファンド数 | 276本 | 257本 | 241本 | 172本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年07月10日 | 531円 |
| 2022年07月10日 | 471円 |
| 2021年07月10日 | 375円 |
| 2020年07月10日 | 336円 |
| 2019年07月10日 | 349円 |
| 2018年07月10日 | 321円 |
| 2017年07月10日 | 257円 |
| 2016年07月10日 | 260円 |
| 2015年07月10日 | 242円 |
| 2014年07月10日 | 164円 |
| 2013年07月10日 | 98円 |
| 2012年07月10日 | 155円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-07-11
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
