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上場インデックスファンド225
『愛称 ： 上場225』 ★★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 40,857円 |  295円（0.73％） |
5,184,602百万円 | 国内大型グロース | 4（やや高い） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
023130172001070902
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1330)｡主要投資対象は､日経平均株価に採用されている銘柄の株式｡日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡日経平均株価への連動率を向上させるため､先物取引等を行う場合がある｡7月決算｡基準価額は1口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.33% | 12.02% | 13.45% | 12.22% |
| カテゴリー | 32.50% | 11.30% | 13.08% | 11.58% |
| +/- カテゴリー | +2.83% | +0.72% | +0.37% | +0.64% |
| 順位 | 57位 | 56位 | 63位 | 25位 |
| %ランク | 26% | 29% | 35% | 21% |
| ファンド数 | 220本 | 199本 | 182本 | 122本 |
| 標準偏差 | 17.53 | 15.79 | 17.16 | 16.37 |
| カテゴリー | 15.99 | 15.61 | 17.20 | 17.14 |
| +/- カテゴリー | +1.54 | +0.18 | -0.04 | -0.77 |
| 順位 | 136位 | 109位 | 121位 | 67位 |
| %ランク | 62% | 55% | 67% | 55% |
| ファンド数 | 220本 | 199本 | 182本 | 122本 |
| シャープレシオ | 2.01 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.05 | 0.72 | 0.76 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.04 | +0.02 | +0.07 |
| 順位 | 94位 | 62位 | 68位 | 23位 |
| %ランク | 43% | 32% | 38% | 19% |
| ファンド数 | 220本 | 199本 | 182本 | 122本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年07月08日 | 556円 |
| 2022年07月08日 | 494円 |
| 2021年07月08日 | 360円 |
| 2020年07月08日 | 394円 |
| 2019年07月08日 | 414円 |
| 2018年07月08日 | 347円 |
| 2017年07月08日 | 270円 |
| 2016年07月08日 | 256円 |
| 2015年07月08日 | 242円 |
| 2014年07月08日 | 195円 |
| 2013年07月08日 | 178円 |
| 2012年07月08日 | 130円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-07-09
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
