- 投資信託閲覧ランキング（前日）
英国公社債ファンド(毎月分配型)
『愛称 ： UKボンド』 ★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,635円 |  2円（0.03％） |
160百万円 | 国際債券・欧州（F） | 3（平均的） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2024年 | 50円 |
10 （01/09） |
10 （02/08） |
10 （03/08） |
10 （04/08） |
10 （05/08） |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 120円 |
10 （01/10） |
10 （02/08） |
10 （03/08） |
10 （04/10） |
10 （05/08） |
10 （06/08） |
10 （07/10） |
10 （08/08） |
10 （09/08） |
10 （10/10） |
10 （11/08） |
10 （12/08） |
| 2022年 | 240円 |
20 （01/11） |
20 （02/08） |
20 （03/08） |
20 （04/08） |
20 （05/09） |
20 （06/08） |
20 （07/08） |
20 （08/08） |
20 （09/08） |
20 （10/11） |
20 （11/08） |
20 （12/08） |
| 2021年 | 240円 |
20 （01/08） |
20 （02/08） |
20 （03/08） |
20 （04/08） |
20 （05/10） |
20 （06/08） |
20 （07/08） |
20 （08/10） |
20 （09/08） |
20 （10/08） |
20 （11/08） |
20 （12/08） |
| 2020年 | 240円 |
20 （01/08） |
20 （02/10） |
20 （03/09） |
20 （04/08） |
20 （05/08） |
20 （06/08） |
20 （07/08） |
20 （08/11） |
20 （09/08） |
20 （10/08） |
20 （11/09） |
20 （12/08） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/04/08 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/03/08 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/02/08 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/01/09 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/12/08 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/11/08 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/10/10 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/09/08 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/08/08 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/07/10 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/06/08 | -- | -- | 10円 | -- |
分配金利回り
