- 投資信託閲覧ランキング（前日）
バリュー･ボンドF〈H無〉毎月
『愛称 ： みらいの港』 ★★★★★投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,330円 |  18円（0.19％） |
4,375百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2024年 | 100円 |
20 （01/09） |
20 （02/06） |
20 （03/06） |
20 （04/08） |
20 （05/07） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 240円 |
20 （01/06） |
20 （02/06） |
20 （03/06） |
20 （04/06） |
20 （05/08） |
20 （06/06） |
20 （07/06） |
20 （08/07） |
20 （09/06） |
20 （10/06） |
20 （11/06） |
20 （12/06） |
| 2022年 | 240円 |
20 （01/06） |
20 （02/07） |
20 （03/07） |
20 （04/06） |
20 （05/06） |
20 （06/06） |
20 （07/06） |
20 （08/08） |
20 （09/06） |
20 （10/06） |
20 （11/07） |
20 （12/06） |
| 2021年 | 240円 |
20 （01/06） |
20 （02/08） |
20 （03/08） |
20 （04/06） |
20 （05/06） |
20 （06/07） |
20 （07/06） |
20 （08/06） |
20 （09/06） |
20 （10/06） |
20 （11/08） |
20 （12/06） |
| 2020年 | 440円 |
40 （01/06） |
40 （02/06） |
40 （03/06） |
40 （04/06） |
40 （05/07） |
40 （06/08） |
40 （07/06） |
40 （08/06） |
40 （09/07） |
40 （10/06） |
20 （11/06） |
20 （12/07） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2024/04/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2024/03/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2024/02/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2024/01/09 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/12/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/11/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/10/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/09/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/08/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/07/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/06/06 | -- | -- | 20円 | -- |
分配金利回り
