- 投資信託閲覧ランキング（前日）
アジア･ハイ･イールド債券F円(毎月)
★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,305円 |  5円（0.15％） |
61百万円 | 国際債券・ハイイールド債（H） | 4（やや高い） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2024年 | 50円 |
10 （01/04） |
10 （02/05） |
10 （03/04） |
10 （04/03） |
10 （05/07） |
-- -- |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 300円 |
30 （01/04） |
30 （02/03） |
30 （03/03） |
30 （04/03） |
30 （05/08） |
30 （06/05） |
20 （07/03） |
20 （08/03） |
20 （09/04） |
20 （10/03） |
20 （11/06） |
20 （12/04） |
| 2022年 | 360円 |
30 （01/04） |
30 （02/03） |
30 （03/03） |
30 （04/04） |
30 （05/06） |
30 （06/03） |
30 （07/04） |
30 （08/03） |
30 （09/05） |
30 （10/03） |
30 （11/04） |
30 （12/05） |
| 2021年 | 360円 |
30 （01/04） |
30 （02/03） |
30 （03/03） |
30 （04/05） |
30 （05/06） |
30 （06/03） |
30 （07/05） |
30 （08/03） |
30 （09/03） |
30 （10/04） |
30 （11/04） |
30 （12/03） |
| 2020年 | 360円 |
30 （01/06） |
30 （02/03） |
30 （03/03） |
30 （04/03） |
30 （05/07） |
30 （06/03） |
30 （07/03） |
30 （08/03） |
30 （09/03） |
30 （10/05） |
30 （11/04） |
30 （12/03） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/04/03 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/03/04 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/02/05 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/01/04 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/12/04 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/11/06 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/10/03 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/09/04 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/08/03 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/07/03 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/06/05 | -- | -- | 30円 | -- |
分配金利回り
