- 投資信託閲覧ランキング（前日）
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
★★★投信会社名：HSBCアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,480円 |  16円（0.25％） |
13,697百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 3（平均的） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2024年 | 105円 |
20 （01/09） |
20 （02/07） |
20 （03/07） |
20 （04/08） |
25 （05/07） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 240円 |
20 （01/10） |
20 （02/07） |
20 （03/07） |
20 （04/07） |
20 （05/08） |
20 （06/07） |
20 （07/07） |
20 （08/07） |
20 （09/07） |
20 （10/10） |
20 （11/07） |
20 （12/07） |
| 2022年 | 240円 |
20 （01/07） |
20 （02/07） |
20 （03/07） |
20 （04/07） |
20 （05/09） |
20 （06/07） |
20 （07/07） |
20 （08/08） |
20 （09/07） |
20 （10/07） |
20 （11/07） |
20 （12/07） |
| 2021年 | 265円 |
25 （01/07） |
25 （02/08） |
25 （03/08） |
25 （04/07） |
25 （05/07） |
20 （06/07） |
20 （07/07） |
20 （08/10） |
20 （09/07） |
20 （10/07） |
20 （11/08） |
20 （12/07） |
| 2020年 | 300円 |
25 （01/07） |
25 （02/07） |
25 （03/09） |
25 （04/07） |
25 （05/07） |
25 （06/08） |
25 （07/07） |
25 （08/07） |
25 （09/07） |
25 （10/07） |
25 （11/09） |
25 （12/07） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | -- | -- | 25円 | -- |
| 2024/04/08 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2024/03/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2024/02/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2024/01/09 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/12/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/11/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/10/10 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/09/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/08/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/07/07 | -- | -- | 20円 | -- |
| 2023/06/07 | -- | -- | 20円 | -- |
分配金利回り
