- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
★★投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,527円 |  38円（0.26％） |
39,046百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2024年 | 550円 |
100 （01/09） |
100 （02/09） |
100 （03/11） |
100 （04/09） |
150 （05/09） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,200円 |
100 （01/10） |
100 （02/09） |
100 （03/09） |
100 （04/10） |
100 （05/09） |
100 （06/09） |
100 （07/10） |
100 （08/09） |
100 （09/11） |
100 （10/10） |
100 （11/09） |
100 （12/11） |
| 2022年 | 1,200円 |
100 （01/11） |
100 （02/09） |
100 （03/09） |
100 （04/11） |
100 （05/09） |
100 （06/09） |
100 （07/11） |
100 （08/09） |
100 （09/09） |
100 （10/11） |
100 （11/09） |
100 （12/09） |
| 2021年 | 1,200円 |
100 （01/12） |
100 （02/09） |
100 （03/09） |
100 （04/09） |
100 （05/10） |
100 （06/09） |
100 （07/09） |
100 （08/10） |
100 （09/09） |
100 （10/11） |
100 （11/09） |
100 （12/09） |
| 2020年 | 790円 |
100 （01/09） |
100 （02/10） |
50 （03/09） |
50 （04/09） |
50 （05/11） |
90 （06/09） |
50 （07/09） |
50 （08/11） |
50 （09/09） |
50 （10/09） |
50 （11/09） |
100 （12/09） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/09 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2024/04/09 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/03/11 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/02/09 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/01/09 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2023/12/11 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2023/11/09 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2023/10/10 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2023/09/11 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2023/08/09 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2023/07/10 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2023/06/09 | -- | -- | 100円 | -- |
分配金利回り
