- 投資信託閲覧ランキング（前日）
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜円＞
★投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,497円 |  14円（0.4％） |
729百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（H) | 3（平均的） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2024年 | 75円 |
15 （01/05） |
15 （02/05） |
15 （03/05） |
15 （04/05） |
15 （05/07） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 180円 |
15 （01/05） |
15 （02/06） |
15 （03/06） |
15 （04/05） |
15 （05/08） |
15 （06/05） |
15 （07/05） |
15 （08/07） |
15 （09/05） |
15 （10/05） |
15 （11/06） |
15 （12/05） |
| 2022年 | 180円 |
15 （01/05） |
15 （02/07） |
15 （03/07） |
15 （04/05） |
15 （05/06） |
15 （06/06） |
15 （07/05） |
15 （08/05） |
15 （09/05） |
15 （10/05） |
15 （11/07） |
15 （12/05） |
| 2021年 | 240円 |
20 （01/05） |
20 （02/05） |
20 （03/05） |
20 （04/05） |
20 （05/06） |
20 （06/07） |
20 （07/05） |
20 （08/05） |
20 （09/06） |
20 （10/05） |
20 （11/05） |
20 （12/06） |
| 2020年 | 240円 |
20 （01/06） |
20 （02/05） |
20 （03/05） |
20 （04/06） |
20 （05/07） |
20 （06/05） |
20 （07/06） |
20 （08/05） |
20 （09/07） |
20 （10/05） |
20 （11/05） |
20 （12/07） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2024/04/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2024/03/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2024/02/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2024/01/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/12/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/11/06 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/10/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/09/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/08/07 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/07/05 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/06/05 | -- | -- | 15円 | -- |
分配金利回り
