- 投資信託閲覧ランキング（前日）
世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)
『愛称 ： 夢航路』 ★★★★投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,072円 |  38円（0.34％） |
3,292百万円 | 安定成長 | 2（やや低い） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2024年 | 75円 |
15 （01/09） |
15 （02/08） |
15 （03/08） |
15 （04/08） |
15 （05/08） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 180円 |
15 （01/10） |
15 （02/08） |
15 （03/08） |
15 （04/10） |
15 （05/08） |
15 （06/08） |
15 （07/10） |
15 （08/08） |
15 （09/08） |
15 （10/10） |
15 （11/08） |
15 （12/08） |
| 2022年 | 180円 |
15 （01/11） |
15 （02/08） |
15 （03/08） |
15 （04/08） |
15 （05/09） |
15 （06/08） |
15 （07/08） |
15 （08/08） |
15 （09/08） |
15 （10/11） |
15 （11/08） |
15 （12/08） |
| 2021年 | 180円 |
15 （01/08） |
15 （02/08） |
15 （03/08） |
15 （04/08） |
15 （05/10） |
15 （06/08） |
15 （07/08） |
15 （08/10） |
15 （09/08） |
15 （10/08） |
15 （11/08） |
15 （12/08） |
| 2020年 | 180円 |
15 （01/08） |
15 （02/10） |
15 （03/09） |
15 （04/08） |
15 （05/08） |
15 （06/08） |
15 （07/08） |
15 （08/11） |
15 （09/08） |
15 （10/08） |
15 （11/09） |
15 （12/08） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2024/04/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2024/03/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2024/02/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2024/01/09 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/12/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/11/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/10/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/09/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/08/08 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/07/10 | -- | -- | 15円 | -- |
| 2023/06/08 | -- | -- | 15円 | -- |
分配金利回り
