- 投資信託閲覧ランキング（前日）
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
★★投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,458円 |  29円（0.65％） |
94,338百万円 | 国際債券・短期債（F） | 3（平均的） |
| 2024年05月20日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
分配金
| 年合計 | （単位：円） | ||||||||||||
| 2024年 | 25円 |
5 （01/09） |
5 （02/07） |
5 （03/07） |
5 （04/08） |
5 （05/07） |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 60円 |
5 （01/10） |
5 （02/07） |
5 （03/07） |
5 （04/07） |
5 （05/08） |
5 （06/07） |
5 （07/07） |
5 （08/07） |
5 （09/07） |
5 （10/10） |
5 （11/07） |
5 （12/07） |
| 2022年 | 60円 |
5 （01/07） |
5 （02/07） |
5 （03/07） |
5 （04/07） |
5 （05/09） |
5 （06/07） |
5 （07/07） |
5 （08/08） |
5 （09/07） |
5 （10/07） |
5 （11/07） |
5 （12/07） |
| 2021年 | 60円 |
5 （01/07） |
5 （02/08） |
5 （03/08） |
5 （04/07） |
5 （05/07） |
5 （06/07） |
5 （07/07） |
5 （08/10） |
5 （09/07） |
5 （10/07） |
5 （11/08） |
5 （12/07） |
| 2020年 | 115円 |
10 （01/07） |
10 （02/07） |
10 （03/09） |
10 （04/07） |
10 （05/07） |
10 （06/08） |
10 （07/07） |
10 （08/07） |
10 （09/07） |
10 （10/07） |
10 （11/09） |
5 （12/07） |
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/04/08 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/03/07 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/02/07 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/01/09 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2023/12/07 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2023/11/07 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2023/10/10 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2023/09/07 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2023/08/07 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2023/07/07 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2023/06/07 | -- | -- | 5円 | -- |
分配金利回り
