ファンドレーティング情報

「フィデリティ・グローバル・ファンド」、10年トータルリターンはカテゴリー内上位15％

　レーティングが5ツ星に上昇したファンドは41本ある。今回は、フィデリティ投信の「フィデリティ・グローバル・ファンド」とキャピタル・インターナショナルの「キャピタル 世界株式ファンドF」の2ファンドを取り上げたい。

　「フィデリティ・グローバル・ファンド」は前月の4ツ星から上昇して2019年1月以来52か月ぶりに5ツ星を獲得した。

　同ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に、日本を含む世界の企業の中から、個別企業分析により成長性があると判断した企業の株式に、利益成長性から見て妥当と判断した株価水準で投資する。個別企業の分析に際しては、フィデリティグループのグローバルネットワークを活用し、調査委対象企業の経営陣などの経営の質のほか、仕入先・関係会社の調査や世界中の競合他社との比較を行う。マザーファンドの運用は、フィデリティグループの英FILインベストメンツ・インターナショナルが担う。

　マザーファンドの2023年3月末時点のポートフォリオを見ると、組入銘柄数は88、組入上位国・地域は米国58.4％、日本4.8％、フランス4.4％となっており、組入上位銘柄は、米『マイクロソフト』（組入比率5.2％）、米『バークシャー・ハサウェイ』（同4.7％）、米『アルファベット（クラスA）』（同3.7％）となっている。

　同年5月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は11.46％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を2.74％上回り、カテゴリー内上位15％（92本中第13位）となっている。

（図表）「フィデリティ・グローバル・ファンド」のレーティングの推移

※期間：2010年7月～2023年5月

「キャピタル 世界株式ファンドF」、5年トータルリターンはカテゴリー内上位9％

　「キャピタル 世界株式ファンドF」は前月の4ツ星から上昇して2022年4月以来13カ月ぶりに5ツ星を獲得した。

　同ファンドは外国籍ファンドへの投資を通じて、実質的に、日本を含む世界の企業の株式を投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。外国籍ファンドの運用は、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニーが担う。

　外国籍ファンドの2023年4月末時点のポートフォリオを見ると、組入銘柄数は284、組入上位国は米国49.3％、フランス9.9％、英国4.9％となっており、組入上位銘柄は、米『マイクロソフト』（組入比率4.4％）、デンマーク『ノボ ノルディスク』（同2.7％）、台湾『台湾セミコンダクター』（同2.2％）となっている。

　同年5月末時点の過去5年間のトータルリターン（年率）は13.98％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を4.11％上回り、カテゴリー内上位9％（186本中16位）となっている。