ファンドレーティング情報

「グローバル好配当株オープン」、「ファンド オブ ザ イヤー2021」で優秀ファンド賞受賞

　レーティングが5ツ星に上昇したファンドは59本ある。今回は三井住友DSアセットマネジメントの「グローバル好配当株オープン」に注目したい。モーニングスターレーティングは前月の4ツ星から上昇し、現行のレーティングの付与が始まった2010年7月から143カ月目にして、初の5ツ星となった。

　同ファンドは、日本を含む世界各国の配当利回りの高い「高配当株式」中から、配当の安定性や成長性などを加味して選定した「好配当株式」に分散投資し、安定した配当収入を確保すると同時に値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は概ね均等とする。2022年4月末時点の組入銘柄数は55で、地域別構成比は北米34.2％、欧州33.8％、アジア・オセアニア28.5％、国別は米国34.2％、イギリス11.4％、フランス9.9％などとなっている。組入上位銘柄は半導体受託製造世界大手の台湾『台湾セミコンダクター』5.0％、世界的な総合エネルギー企業の米『コノコフィリップス』5.0％、自動車販売・保守を手掛ける中国の『チャイナ・メイドン・オート・ホールディングス』4.9％などとなっている。

　2022年5月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は14.56％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を1.32％上回り、カテゴリー内上位39％（86本中33位）。なお、同ファンドは、今年発表されたモーニングスターの「ファンド オブ ザ イヤー2021」において、「国際株式型（グローバル・含む日本） 部門」で「優秀ファンド賞」を受賞している。

（図表）「グローバル好配当株オープン」のレーティングの推移

※期間：2010年7月～2022年5月
出所：モーニングスター作成

新規付与銘柄の中では「eMAXIS Neo」シリーズの2ファンドが5ツ星獲得

　新規にレーティングが付与された10ファンドの中では、三菱UFJ国際投信のテーマ型インデックスファンド「eMAXIS Neo」シリーズの「eMAXIS Neo 自動運転」と「eMAXIS Neo ウェアラブル」の2ファンドが5ツ星を獲得した。

　「eMAXIS Neo」シリーズは、革新的なテーマを対象とする指数への連動を目指すノーロードのインデックスファンドシリーズ。主に米国市場に上場している日本を含む世界の企業の中から、AI（人工知能）を活用してテーマごとに銘柄を選定・算出する「S&P Kensho ニューエコノミー指数」に連動することを目指す。シリーズには現時点で、今回5ツ星を獲得した『自動運転』、『ウェアラブル』のほか、『バーチャルリアリティ』、『電気自動車』などをテーマとする13ファンドがある。

　「eMAXIS Neo 自動運転」は、製造・開発・ソフトウエアなどの自動運転関連銘柄からなる「S&P Kensho Autonomous Vehicles Index（配当込み、円換算ベース）」を、「eMAXIS Neo ウェアラブル」はスマートウォッチやスマートグラスといった家庭、軍事、医療用に装着可能（ウェアラブル）な機器を製造する企業などからなる「S&P Kensho Wearables Index（配当込み、円換算ベース）」をベンチマークとする。

　2022年5月末時点の過去3年間のトータルリターン（年率）は、『自動運転』が38.18％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を23.09％上回り、カテゴリー内上位2％内（230本中3位）、『ウェアラブル』は31.38％とカテゴリー「国際株式・グローバル・除く日本（為替ヘッジなし）」平均を14.75％上回り、カテゴリー171本中トップとなっている。