優秀ファンド賞優秀ファンド賞
評価基準日：2025年12月31日 バランス型 部門（対象ファンド：334本）
類似ファンド分類：安定 ベンチマーク：なし
当ファンドは、ピクテ・グループが運用する外国籍ファンドを通じて、新興国の株式、債券、金に分散投資するバランス型ファンドである。新興国の株式と債券は高いリターンが期待できる一方で相対的にリスクも大きいため、分散及び下落抑制効果が見込まれる金に投資することで、値動きを抑えながら新興国株式と同程度のリターンの獲得を目指す。投資先ファンドにおいて為替ヘッジを行うことがある。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率を決定する。2025年12月末時点では、株式33.5％、債券22.5％、金38.3％、現金等5.8％となっている。年1回（10月）決算。
2025年のトータルリターンは32.18％と、類似ファンド分類「安定」平均を27.67％上回り、類似ファンド分類内上位2％（145本中第2位）となった。2025年のシャープレシオは3.58と、類似ファンド分類平均を2.35上回り、類似ファンド分類内上位3％（145本中第3位）となった。2025年は金と新興国株式の上昇率が国内株式、米国株式を上回り、当ファンドにとって追い風となった。
1年トータルリターンの各月末時点の推移（ローリングリターン）を見ると、設定から1年が経過した2024年9月から2025年12月までの全16カ月中13カ月で上位10％以内（残りの3カ月も上位20％以内）となり、1年シャープレシオは全16カ月中14カ月で上位10％以内となった。当ファンドは2023年9月設定で運用期間は2年余りであるが、2025年12月末時点では、設定から類似ファンド分類内で優れたパフォーマンスを継続している。
純資金流出入の動向を見ると、設定月の2023年9月から2025年12月までの全28カ月で純資金流入となった。当ファンドは値動きの大きい新興国の動きを抑制する目的から金を組み入れているが、新興国株式および金価格の上昇を背景に、2025年半ばから単月の純資金流入額が増加傾向にあり、当ファンドに対する投資家の関心の高まりがうかがえる。
当資料は、ウエルスアドバイザーが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
『-Wealth Advisor Award 2025-"NISA成長投資枠"WA優秀ファンド賞』は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は、投資信託分野における評価として、2025年12月末時点において「成長投資枠」に登録されているファンドは2,092本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）の中から、アクティブファンドに限定した1,453本を、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいとウエルスアドバイザーが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。
