2024年10月15日より、ポートフォリオの終了やセキュリティ対策など、
システムの変更を実施いたします。最新版へ更新をお願いいたします。
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【投信】基準価額はデータを入手できた順に毎日17時頃から「速報値」として、随時更新してまいります。速報値が更新されると、個別ファンド情報ページの基準価額下にある日付が更新されます。確定値は夜23時頃までに更新を行います。また確定値が更新されるまでの間、純資産は「-」表示となります。分配金情報、チャートは決算日の翌営業日に更新致します。レーティング等評価情報は、月初第5営業日に更新致します。
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