設定日:

2002/01/25

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

12,505

2024年10月23日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

13,933

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311021

2002012501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/24

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.7%

-2.32%

-1.72%

-0.02%

カテゴリー

-0.7%

-2.31%

-1.74%

-0.11%

+/- カテゴリー

0%

-0.01%

+ 0.02%

+ 0.09%

順位

37位

47位

31位

25位

%ランク

29%

38%

28%

31%

ファンド数

131本

124本

114本

82本

標準偏差

3.77%

2.95%

2.6%

2.33%

カテゴリー

3.61%

2.81%

2.46%

2.17%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.14%

+ 0.14%

+ 0.16%

順位

56位

108位

98位

69位

%ランク

43%

88%

86%

85%

ファンド数

131本

124本

114本

82本

シャープレシオ

-0.2

-0.8

-0.67

-0.02

カテゴリー

-0.17

-0.82

-0.71

-0.06

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.02

+ 0.04

+ 0.04

順位

35位

27位

28位

23位

%ランク

27%

22%

25%

29%

ファンド数

131本

124本

114本

82本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

5

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

やや低い

大きい

10年

★★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%