設定日:

1961/06/24

償還日:

--

評価基準日:

2026/08/31

追加型・公社債証券投資信託(6月設定)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,972

2026年09月17日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

368

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

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レーティング

レーティング

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JPモルガン・グローバル・ハイブリッド証券(H無、年1) 『愛称: ザ・ハイブリッド・コレクション』

JPモルガン

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1.342%

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インベスコ QQQファンド

インベスコ

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0.31749%

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東京海上・配当成長日本株ファンド(年4回決算型)

東京海上

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1.133%

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ニッセイ・S日本超大型高配当株トップ10(年4)<購・換無> 『愛称: ニチハイ10』

ニッセイ

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0.319%

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SBI フランクリン・テンプルトン金鉱株式ファンド 『愛称: ゴールド・フロンティア』

SBIアセット

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1.81699%

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ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2026-09 『愛称: まもるとふやす5』

ニッセイ

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0.902%

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GS社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-10 『愛称: ロボっとプラス4』

SBI岡三

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0.693%

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なかの 日本成長ファンド(ラップ専用)

なかの

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0.6842%

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fundnote NVI日本バリューファンド 『愛称: 匠のファンド にっぽんばれ』

ファンドノート

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1.98%

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JPモルガン・グローバル・ハイブリッド証券(H有、年1) 『愛称: ザ・ハイブリッド・コレクション』

JPモルガン

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1.342%

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JPモルガン・グローバル・ハイブリッド証券(H無、毎月) 『愛称: ザ・ハイブリッド・コレクション』

JPモルガン

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1.342%

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ニッセイ 投資適格社債2026-09(H有・4年投資型) 『愛称: フォーユー・インカム3』

ニッセイ

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0.7975%

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Tracers NASDAQ100インデックス(毎月・予想)

アモーヴァ

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0.198%

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トラノテック グローバル高利回り債券ファンド(H有) 『愛称: ペンタゴン』

TORANOTEC

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1.6975%

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US・高成長株式(毎月決算・予想分配金提示型) 『愛称: ライジング・チェンジャー』

東京海上

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1.793%

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US・高成長株式(年1回決算型) 『愛称: ライジング・チェンジャー』

東京海上

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1.793%

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(NEXT FUNDS) Solactive グローバル・メモリ指数 『愛称: NF・グローバルメモリETF』

野村

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0.605%

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eMAXIS 高配当全世界株式(オール・カントリー)配当払出型 『愛称: オルカン高配当』

三菱UFJ

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0.165%

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