設定日:
1961/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
追加型・公社債証券投資信託（５月設定）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,990
円
2026年08月12日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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比較 |
ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
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グローバル・プロスペクティブ・ファンド(予想) 『愛称： ｲﾉﾍﾞｰﾃｲﾌﾞ・ﾌｭｰﾁｬｰ(予想分配金提示型)』 |
アモーヴァ |
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1.658% |
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ニッポン国家成長戦略ファンド |
SBI岡三 |
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1.628% |
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ニッセイ 投資適格社債2026-09(H有・4年投資型) 『愛称： フォーユー・インカム3』 |
ニッセイ |
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0.7975% |
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One グローバル債券2026-09(限定追加型)(H有) |
アセマネOne |
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0.7095% |
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One グローバル債券2026-09(限定追加型)(H無) |
アセマネOne |
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0.7095% |
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iFreePlus 日経平均トレンドピック |
大和 |
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0.495% |
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高利回り円建社債/成長戦略プラス2026-08(資産成長型) 『愛称： デュアルキューブ2608(資産成長型)』 |
りそな |
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0.908% |
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イーストS・インド・インフラ株式ファンド(毎月・予想) |
イーストS |
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1.9497% |
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イーストS・インド消費関連ファンド(毎月・予想) |
イーストS |
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1.9497% |
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日本成長戦略株式ファンド 『愛称： 成長戦略ジャパン』 |
アモーヴァ |
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1.089% |
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超長期日本国債ファンド(2046年満期・限定追加型) |
三菱UFJ |
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0.2068% |
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ステート・ストリートDCゴールド・オープン(H有) |
ステート・S |
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0.29249% |
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