ファンドの変更情報
2022-12-12 現在
| 変更日 （予定含む） |
変更内容 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 変更前 | 変更後 | |
| 12月29日 | 繰上償還 | UBS アセット・マネジメント株式会社 「UBS ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)」 無期限 |
2023年1月16日 |
| 12月28日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド」 2024年2月26日 |
2023年1月19日 |
| 12月21日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」 「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」 「LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)」 「LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)」 「LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)」 「LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型）」 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)」 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)」 「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)」 「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)」 |
| 12月14日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワ・トップ・オブ・ジャパン」 2023年9月15日 |
2028年9月15日 |
| 12月14日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」 「LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」 「フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)」 |
| 12月10日 | ファンド名称 | アバディーン・ジャパン株式会社 「アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン」 |
「アバディーン・ジャパン・オープン」 |
| 12月7日 | 償還日 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「米国バイオ＆テクノロジー株オープン」 2025年3月7日 |
2035年3月7日 |
| 12月7日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「日経225リスクコントロールオープン」 2023年7月11日 |
2022年12月20日 |
| 12月6日 | 繰上償還 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 「東京海上 Rogge 世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)」 2026年9月17日 |
2022年12月27日 |
| 12月6日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「日本物価連動国債ファンド」 2023年9月8日 |
2028年9月8日 |
| 12月2日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「日本株主還元株ファンド・ヘッジ型」 2028年2月3日 |
2022年12月16日 |
| 12月1日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド」 2027年1月26日 |
2022年12月21日 |
| 11月28日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ米国債券インカムオープン」 無期限 |
2023年1月12日 |
| 11月23日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワ新興アセアン中小型株ファンド －5つの芽－」 2024年2月27日 |
2029年2月27日 |
| 11月22日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)」 「LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 「LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)」 「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)」 |
| 11月18日 | 繰上償還 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 「US株主還元ファンド (年1回決算型)/(年4回決算型)/ (為替ヘッジあり・年1回決算型)/ (為替ヘッジあり・年4回決算型)」 2026年7月15日 |
2022年12月20日 |
| 11月18日 | 繰上償還 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ 米国公共インフラ債ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型)/ <為替ヘッジあり>(毎月決算型)/ <為替ヘッジなし>(年1回決算型)/ <為替ヘッジあり>(年1回決算型)」 2026年7月21日 |
2023年1月18日 |
| 11月16日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「アジアリート戦略オープン (為替ヘッジあり)毎月決算型/年2回決算型 (為替ヘッジなし)毎月決算型/年2回決算型」 2025年7月14日 |
2022年12月22日 |
| 11月16日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)」 「LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)」 「フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) |
| 11月16日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「オーストラリア株式ファンド」 2023年8月15日 |
2028年8月15日 |
| 11月11日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAMエマージング債券ファンド」 2023年7月11日 |
2022年12月8日 |
| 11月11日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型」 「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」 2023年8月10日 |
2028年8月10日 |
| 11月9日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)」 2023年7月11日 |
2022年12月2日 |
| 11月9日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「インバウンド関連日本株ファンド」 2025年8月7日 |
2035年8月7日 |
| 11月8日 | 信託報酬 実質的な負担 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「日興FWS・新興国債アクティブ (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 信託報酬：0.2255% (税抜0.205%) 実質的な負担：0.9105% (税抜0.89%)程度 |
信託報酬：0.8305% (税抜0.755%) 実質的な負担：0.8305% (税抜0.755%) |
| 11月1日 | 繰上償還 | UBS アセット・マネジメント株式会社 「UBS ブラジル・インデックス・ファンド」 無期限 |
2022年11月16日 |
| 10月26日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)」 |
| 10月25日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ブラジル株式オープン」 無期限 |
2022年11月15日 |
| 10月21日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド」 |
「フランクリン・テンプルトン・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド 」 |
| 10月21日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)/(年2回決算型)/ (為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」 2025年7月22日 |
2035年7月20日 |
| 10月20日 | 信託報酬 実質的な負担 |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 「米国 MLP ファンド(毎月分配型) Aコース(円ヘッジあり)/Bコース(円ヘッジなし)」 信託報酬：1.4575% (税抜1.325%) 実質的な負担：1.8825% 程度(税込) |
信託報酬：1.155% (税抜1.05%) 実質的な負担：1.855% 程度(税込) |
| 10月20日 | 償還日 | ファイブスター投信投資顧問株式会社 「ベトナム・ロータス・ファンド」 2027年1月19日 |
無期限 |
| 10月20日 | 繰上償還 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ 日本株式グロース・ファンド」 無期限 |
2022年11月18日 |
| 10月20日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)」 「LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)」 「LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)」 「LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)」 「LM・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)」 「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)」 「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)」 「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)」 「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)」 |
| 10月20日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「日興グローイング・ベンチャーファンド」 2023年7月18日 |
2028年7月14日 |
| 10月19日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「スマート・ラップ・グローバル・インカム (毎月分配型)/(1年決算型)」 |
2022年11月21日 |
| 10月15日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「アジアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)/(年2回決算型)」 2023年7月14日 |
2028年7月14日 |
| 10月12日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「J-REITセレクション (毎月決算型)/(年1回決算型)」 2028年6月9日 |
2022年10月25日 |
| 10月12日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「THE日本株オープン (円投資型)/(米ドル投資型)」 2025年12月5日 |
2022年11月10日 |
| 10月12日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「国内債券SMTBセレクション(SMA専用)」 2023年7月10日 |
2033年7月11日 |
| 10月12日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2023年7月10日 |
2028年7月10日 |
| 10月12日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「高金利先進国債券オープン(資産成長型)」 2023年7月10日 |
2028年7月10日 |
| 10月11日 | 繰上償還 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「テンプルトン・グローバル株式ファンド」 無期限 |
2022年11月28日 |
| 10月6日 | 信託財産留保額 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「三井住友DS日本バリュー株ファンド」 0.3% |
廃止 |
| 9月30日 | 信託報酬 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 「NZAM・ベータ S&P500」 0.264% (税抜 0.24%) |
0.22% (税抜 0.2%) |
| 9月27日 | 繰上償還 | ピクテ・ジャパン株式会社 「ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)/(1年決算型)」 無期限 |
2022年11月8日 |
| 9月21日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド」 無期限 |
2023年2月8日 |
| 9月21日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM世界6資産バランスファンド」 無期限 |
2022年11月8日 |
| 9月20日 | 繰上償還 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPM日本株・オープン」 無期限 |
2022年11月21日 |
| 9月17日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)」 2023年6月19日 |
2023年12月18日 |
| 9月15日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「セキュリティ関連日本株ファンド」 2026年8月12日 |
2022年10月18日 |
| 9月15日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)/(株式60)/(株式40)/(株式20)」 無期限 |
2022年10月19日 |
| 9月15日 | ファンド名称 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ASIイスラエル株式ファンド」 |
「イスラエル株式ファンド」 |
| 9月15日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「アジアREITオープン(毎月分配型)」 2023年6月14日 |
2026年12月14日 |
| 9月14日 | 繰上償還 | T&Dアセットマネジメント株式会社 「リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)」 「リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)」 2026年6月15日 |
2022年10月24日 |
| 9月14日 | 繰上償還 | ブラックロック・ジャパン株式会社 「ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド」 2028年4月20日 |
2022年10月17日 |
| 9月10日 | ファンド名称 | アバディーン・ジャパン株式会社 「[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)」 |
「[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)」 |
| 9月10日 | ファンド名称 | セゾン投信株式会社 「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」 |
「セゾン・グローバルバランスファンド」 |
| 9月9日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・オーストラリア毎月分配型ファンド」 「LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド」 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)」 |
| 9月7日 | 繰上償還 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 「東京海上・円資産バランスファンド (3倍型)(毎月決算型)/(3倍型)(年1回決算型)」 2029年12月10日 |
2022年10月7日 |
| 9月7日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)」 「LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)」 「フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)」 |
| 9月6日 | 信託財産留保額 信託報酬 実質的な負担 |
野村アセットマネジメント株式会社 「野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 毎月分配型/年2回決算型」 信託財産留保額：0.3% 信託報酬：0.649% (税抜 0.59%) 実質的な負担：1.139%程度 (税込) |
信託財産留保額：廃止 信託報酬：0.0341% (税抜 0.031%) 実質的な負担：0.0341% (税込) |
| 9月3日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ワールド・フィンテック革命ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2023年6月9日 |
2028年6月9日 |
| 9月1日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワ・インド株ファンド」 2023年6月7日 |
2028年6月7日 |
| 8月31日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「京都応援バランスファンド(隔月分配型)」 無期限 |
2022年9月29日 |
| 8月27日 | 決算日 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)/ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)」 毎月30日 |
毎月20日 |
| 8月27日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「低位株オープン」 2023年5月29日 |
2028年5月26日 |
| 8月19日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース) 毎月分配型/年2回決算型」 2023年11月22日 |
2022年10月11日 |
| 8月19日 | 繰上償還 | 楽天投信投資顧問株式会社 「楽天 US リート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型」 2026年10月21日 |
2022年9月9日 |
| 8月19日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・米ドル毎月分配型ファンド 」 「LM・ユーロ毎月分配型ファンド」 |
「フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド」 「フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド」 |
| 8月17日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジなし/為替ヘッジあり」 2023年5月15日 |
2028年5月15日 |
| 8月10日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・グローバル・プラス(毎月分配型)」 |
「フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型) 」 |
| 8月4日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)」 2023年5月10日 |
2028年5月10日 |
| 8月3日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「モビリティ関連 世界株式戦略ファンド」 2027年12月15日 |
2022年11月17日 |
| 8月1日 | 繰上償還 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)」 無期限 |
2022年9月12日 |
| 7月29日 | ファンド名称 実質的な 投資対象資産 |
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)」 「世界の不動産関連株式」 |
「インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月決算型)」 「世界の不動産関連株式・インフラストラクチャー関連株式・自然資源関連株式・森林関連株式」 |
| 7月26日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ世界リートオープン (毎月決算型)/(年2回決算型)」 2023年10月25日 |
2033年10月25日 |
| 7月21日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村新興国債券投信・ 為替ヘッジあり(年1回決算型)/為替ヘッジなし(年1回決算型)」 2028年3月6日 |
2022年9月8日 |
| 7月21日 | ファンド名称 信託報酬 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「i-SMT 日経 225 インデックス(ノーロード)」 0.187% (税抜0.17%) 「i-SMT TOPIX インデックス(ノーロード)」 0.187% (税抜0.17%) 「i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)」 0.209% (税抜0.19%) 「i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)」 0.363% (税抜0.33%) |
「My SMT 日経 225 インデックス(ノーロード)」 0.154% (税抜0.14%) 「My SMT TOPIX インデックス(ノーロード)」 0.154% (税抜0.14%) 「My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)」 0.1023% (税抜0.093%) 「My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)」 0.187% (税抜0.17%) |
| 7月16日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「NASDAQ100 3倍ブル」 「NASDAQ100 3倍ベア」 2023年10月20日 |
2026年10月22日 |
| 7月15日 | 償還日 | カレラアセットマネジメント株式会社 「オランダ株式ファンド」 2023年4月17日 |
2028年4月17日 |
| 7月12日 | 繰上償還 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 隔月決算コース(為替ヘッジなし)」 無期限 |
2022年7月27日 |
| 7月12日 | ファンド名称 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)」 |
「ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)」 |
| 7月12日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「日興ジャパン高配当株式ファンド」 2023年4月10日 |
2028年4月10日 |
| 7月6日 | 繰上償還 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 「東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン」 2029年5月10日 |
2022年7月29日 |
| 7月6日 | 償還日 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「バリュー・ボンド・ファンド <為替リスク軽減型>(毎月決算型)/<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/ <為替リスク軽減型>(年1回決算型)/<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」 2023年4月6日 |
2028年4月6日 |
| 7月1日 | 信託報酬 実質的な負担 信託財産留保額 |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 「ドイチェ・グローバル REIT 投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」/(年2回決算型)」 1.188% (税抜1.08%) 1.688%程度 (税込) 0.3% |
0.033% (税抜0.03%) 0.033% (税込) 廃止 |
| 7月1日 | 実質的な負担 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 「イーストスプリング・フィリピン株式オープン」 1.875%程度 (税込) 「イーストスプリング・インドネシア株式オープン」 1.888%程度 (税込) 「イーストスプリング・タイ株式オープン」 1.877%程度 (税込) 「イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン」 1.97925%程度 (税込) |
1.775%程度 (税込) 1.838%程度 (税込) 1.827%程度 (税込) 1.87775%程度 (税込) |
| 7月1日 | 決算日 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド」 6月25日 |
8月15日 |
| 6月30日 | 繰上償還 | UBS アセット・マネジメント株式会社 「MSCI ジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型)/(年2回決算型)」 2026年9月7日 |
2022年7月14日 |
| 6月29日 | 繰上償還 | ブラックロック・ジャパン株式会社 「ブラックロック世界バランス・ファンド」 無期限 |
2022年8月4日 |
| 6月29日 | 繰上償還 | ブラックロック・ジャパン株式会社 「ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド」 無期限 |
2028年8月4日 |
| 6月22日 | 繰上償還 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 「ドイチェ・グローバル REIT 投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」/(年2回決算型)」 2024年12月10日 |
2022年9月9日 |
| 6月21日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「アジアセレクト・インフラ関連株オープン」 2025年8月26日 |
2022年8月26日 |
| 6月17日 | 信託報酬 実質的な負担 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「毎月分配パッケージファンド」 信託報酬：0.858% (税抜0.78%) 実質的な負担：1.39355%程度 (税抜1.2755%程度) |
信託報酬：0.847% (税抜0.77%) 実質的な負担：1.3842%程度 (税抜1.273%程度) |
| 6月17日 | 償還日 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)/ (SMA向け)(為替ヘッジあり)」 2023年3月17日 |
2033年3月17日 |
| 6月15日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「欧州バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2028年4月21日 |
2022年7月8日 |
| 6月15日 | 信託報酬 | 大和アセットマネジメント株式会社 「トピックス・インデックスファンド」 0.62% (税抜) |
0.453% (税抜) |
| 6月15日 | 信託報酬 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ストック インデックス ファンド225」 0.5% (税抜) |
0.47% (税抜) |
| 6月15日 | 信託報酬 | 大和アセットマネジメント株式会社 「大和 ストック インデックス 225 ファンド」 0.52% (税抜) |
0.47% (税抜) |
| 6月14日 | 信託報酬 | HSBCアセットマネジメント株式会社 「HSBC ロシア オープン」 2.145% (税抜 1.95%) |
0.88% (税抜 0.8%) |
| 6月10日 | 償還日 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPMベスト・インカム(年1回決算型)/(毎月決算型)」 2024年9月13日 |
2034年9月15日 |
| 6月7日 | 繰上償還 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド」 無期限 |
2022年7月22日 |
| 5月31日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「エコ・パートナーズ」 無期限 |
2022年8月17日 |
| 5月31日 | 繰上償還 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ インカムセレクトファンド」 無期限 |
2022年7月20日 |
| 5月27日 | 償還日 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPM北米高配当・成長株ファンド (為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)/ (米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)/ (為替ヘッジなし、年2回決算型)/ (米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)」 2023年4月10日 |
2028年4月10日 |
| 5月20日 | 償還日 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・アメリカ高配当株ファンド (毎月分配型)/(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)」 2023年2月20日 |
2033年2月18日 |
| 5月17日 | 信託財産留保額 | いちよしアセットマネジメント株式会社 「いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式/内外債券/オルタナティブ」 内外株式：0.3% 内外債券/オルタナティブ：0.1% |
廃止 |
| 5月16日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)」 2023年1月20日 |
2022年5月26日 |
| 5月14日 | 信託報酬 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ロシア・ボンド・オープン (毎月決算型)/(年1回決算型)」 1.463% (税抜1.33%) 「ダイワ・ロシア株ファンド」 1.848% (税抜1.68%) |
0.814% (税抜0.74%) 0.979% (税抜0.89%) |
| 5月14日 | 償還日 | UBSアセット・マネジメント株式会社 「UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド」 2023年2月14日 |
無期限 |
| 5月13日 | 償還日 | カレラアセットマネジメント株式会社 「カレラ Jリートファンド」 2023年2月15日 |
2033年2月15日 |
| 4月22日 | 償還日 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPMグローバル医療関連株式ファンド」 2023年7月25日 |
2028年7月25日 |
| 4月15日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「世界コアインフラ株式ファンド」 2026年6月15日 |
2022年5月20日 |
| 4月15日 | 償還日 | カレラアセットマネジメント株式会社 「ニュージーランド株式ファンド」 2022年7月15日 |
2027年7月15日 |
| 4月14日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「US債券NB戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)/為替ヘッジなし(年1回決算型)」 2028年3月27日 |
2022年9月27日 |
| 4月14日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)/為替ヘッジなし(年1回決算型)」 2028年3月27日 |
2022年9月27日 |
| 4月12日 | 繰上償還 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 「東京海上 Rogge グローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジなし)(毎月決算型)/(為替ヘッジあり)(毎月決算型)/ (為替ヘッジなし)(年2回決算型)/(為替ヘッジあり)(年2回決算型)」 2024年12月13日 |
2022年6月10日 |
| 4月5日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「新光アジア・オセアニアREITオープン (毎月決算型)/(成長型)」 2024年12月5日 |
2022年5月9日 |
| 4月4日 | ファンド名称 主要投資対象 ベンチマーク |
三菱UFJ国際投信株式会社 「JASDAQオープン」 主要投資対象： JASDAQ 上場株式 ベンチマーク： JASDAQ INDEX |
ファンド名称： 「JAPANスタンダードオープン」 主要投資対象： 東京証券取引所スタンダード市場上場株式 ベンチマーク： 東証スタンダード市場指数 |
| 3月31日 | 繰上償還 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 「アセアンワールド ファンド」 無期限 |
2022年4月19日 |
| 3月30日 | 償還日 | いちよしアセットマネジメント株式会社 「いちよし中小型成長株ファンド」 2026年6月29日 |
無期限 |
| 3月26日 | 愛称 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド」 「バーゲンハンター」 |
「ポラリス」 |
| 3月24日 | 繰上償還 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)」 2024年5月15日 |
2022年4月28日 |
| 3月19日 | ファンド名称 信託報酬 |
明治安田アセットマネジメント株式会社 「よくわかる投資入門ファンド(日本)」 信託報酬：1.98% (税抜1.8%) |
ファンド名称： 「明治安田セレクト日本株式ファンド」 信託報酬：1.375% (税抜1.25%) |
| 3月18日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)」 2022年12月19日 |
2023年6月19日 |
| 3月18日 | 繰上償還 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)」 2025年5月20日 |
2022年4月27日 |
| 3月8日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド」 無期限 |
2022年4月21日 |
| 3月7日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「インデックスファンドJPX日経中小型株」 2027年6月8日 |
2022年3月30日 |
| 3月5日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI 日本株 4.3 ブル」 2022年12月5日 |
2023年12月5日 |
| 3月5日 | 償還日 | アムンディ・ジャパン株式会社 「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 2022年12月5日 |
2027年12月6日 |
| 3月5日 | 償還日 | UBSアセット・マネジメント株式会社 「UBS原油先物ファンド」 2022年12月5日 |
2027年12月6日 |
| 3月4日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「ブラジル公社債ファンド」 無期限 |
2022年4月7日 |
| 2月22日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「株式オープン」 無期限 |
2022年4月7日 |
| 2月17日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「米国優先リートファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2025年7月28日 |
2022年3月30日 |
| 2月11日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI 日本株 3.7 ベアⅢ」 2022年11月10日 |
2023年5月10日 |
| 2月10日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAMコア資産設計ファンド (堅実型)/(積極型)」 無期限 |
2022年3月14日 |
| 2月1日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド」 2024年9月26日 |
2022年2月17日 |
| 1月31日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)」 2028年9月25日 |
2022年2月16日 |
| 1月28日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)」 2025年9月26日 |
2022年2月10日 |
| 1月26日 | 繰上償還 | T&Dアセットマネジメント株式会社 「アジア・ダブルプレミア・ファンド」 無期限 |
2022年4月27日 |
| 1月26日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「日興アクティブバリュー」 2022年10月25日 |
2027年10月25日 |
| 1月25日 | 償還日 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ 米国高配当株式プラス <為替ヘッジあり>(毎月決算型)/<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」 2023年4月24日 |
2024年6月24日 |
| 1月19日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「スイス好配当株式ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2028年2月18日 |
2022年2月17日 |
| 1月19日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「ひとくふう新興国株式ファンド」 無期限 |
2022年2月26日 |
| 1月18日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「ハイパーバランスオープン」 無期限 |
2022年3月2日 |
| 1月15日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 2022年10月17日 |
2027年10月15日 |
| 1月13日 | 繰上償還 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「GSビッグデータ・ストラテジー(欧州株) Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 無期限 |
2022年1月27日 |
| 1月12日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)/ (為替ヘッジあり)(年2回決算型)/(為替ヘッジなし)(年2回決算型)」 2023年4月10日 |
2028年4月10日 |
| 1月5日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「ニュー トピックス インデックス」 無期限 |
2022年2月22日 |
変更内容の詳細は各社までお問い合わせください。
