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ファンド名	基準価額/騰落 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	資金流入週間（百万円）※推計 ▲ ▼	信託報酬率（税込） ▲ ▼	カテゴリー	ベンチマーク/連動指数	ベンチマーク/連動指数	ファンドコメント	目論見書	運用報告書	リターン 1年 ▲ ▼	リターン 3年（年率） ▲ ▼	リターン 5年（年率） ▲ ▼	リターン 10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	シャープレシオ1年 ▲ ▼	シャープレシオ3年 ▲ ▼	シャープレシオ5年 ▲ ▼	シャープレシオ10年 ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	標準偏差1年 ▲ ▼	標準偏差3年（年率） ▲ ▼	標準偏差5年（年率） ▲ ▼	標準偏差10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	決算頻度決算月	直近分配金	直近決算日	分配金利回り ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	販売会社	比較
日本/債アクティブ比較販売会社円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称：円起物2023-05』	基準価額/騰落 10,169円 +0.02%	純資産総額（百万円） 3,467	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.4895%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として、日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 1.65%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.4895%	純資産総額（百万円） 3,467	シャープレシオ1年 2.38	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.4895%	純資産総額（百万円） 3,467	標準偏差1年 0.45%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.4895%	純資産総額（百万円） 3,467	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年06月30日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 3,467
日本/債アクティブ比較販売会社日本企業社債ファンド2023-05『愛称：和ごころ2023-05』	基準価額/騰落 10,330円 +0.02%	純資産総額（百万円） 6,352	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.6875%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。6月決算。	目論見書	運用報告書 2025年06月20日	リターン1年（年率） 1.55%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.6875%	純資産総額（百万円） 6,352	シャープレシオ1年 1.98	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.6875%	純資産総額（百万円） 6,352	標準偏差1年 0.49%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.6875%	純資産総額（百万円） 6,352	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年06月20日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 6,352
ブル/ベア/特殊比較販売会社 GS社債/国際分散投資戦略F2019-06『愛称：プライムOne2019-06』	基準価額/騰落 9,405円 0%	純資産総額（百万円） 10,220	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.385%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。	目論見書	運用報告書 2025年07月10日	リターン1年（年率） -0.32%	リターン3年（年率） 0.23%	リターン5年（年率） -1.23%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 10,220	シャープレシオ1年 -0.82	シャープレシオ3年 -0.01	シャープレシオ5年 -0.37	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 10,220	標準偏差1年 1.04%	標準偏差3年 2.44%	標準偏差5年 3.75%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 10,220	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年07月10日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 10,220
ブル/ベア/特殊比較販売会社 GS社債/国際分散投資戦略F2020-06『愛称：プライムOne2020-06』	基準価額/騰落 9,147円 -0.02%	純資産総額（百万円） 3,306	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.341%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。	目論見書	運用報告書 2025年07月10日	リターン1年（年率） -0.85%	リターン3年（年率） -0.08%	リターン5年（年率） -1.71%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.341%	純資産総額（百万円） 3,306	シャープレシオ1年 -0.9	シャープレシオ3年 -0.11	シャープレシオ5年 -0.39	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.341%	純資産総額（百万円） 3,306	標準偏差1年 1.53%	標準偏差3年 3.07%	標準偏差5年 4.87%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.341%	純資産総額（百万円） 3,306	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年07月10日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 3,306
ブル/ベア/特殊比較販売会社 GS社債/国際分散投資戦略F2020-05『愛称：プライムOne2020-05』	基準価額/騰落 9,180円 -0.02%	純資産総額（百万円） 5,010	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.341%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。	目論見書	運用報告書 2025年06月10日	リターン1年（年率） -0.81%	リターン3年（年率） -0.05%	リターン5年（年率） -1.94%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.341%	純資産総額（百万円） 5,010	シャープレシオ1年 -0.9	シャープレシオ3年 -0.1	シャープレシオ5年 -0.44	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.341%	純資産総額（百万円） 5,010	標準偏差1年 1.48%	標準偏差3年 3.03%	標準偏差5年 4.78%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.341%	純資産総額（百万円） 5,010	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年06月10日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 5,010
ブル/ベア/特殊比較販売会社 GS社債/国際分散投資戦略F2022-05『愛称：プライムOne2022-05』	基準価額/騰落 8,677円 -0.10%	純資産総額（百万円） 405	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.308%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。	目論見書	運用報告書 2025年06月10日	リターン1年（年率） -3.8%	リターン3年（年率） -2.74%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.308%	純資産総額（百万円） 405	シャープレシオ1年 -1.76	シャープレシオ3年 -0.77	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.308%	純資産総額（百万円） 405	標準偏差1年 2.45%	標準偏差3年 3.93%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.308%	純資産総額（百万円） 405	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年06月10日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 405
ブル/ベア/特殊比較販売会社 GS社債/国際分散投資戦略F2019-05『愛称：プライムOne2019-05』	基準価額/騰落 9,425円 0%	純資産総額（百万円） 1,217	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.385%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。	目論見書	運用報告書 2025年06月10日	リターン1年（年率） -0.27%	リターン3年（年率） 0.23%	リターン5年（年率） -1.29%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 1,217	シャープレシオ1年 -0.79	シャープレシオ3年 -0.01	シャープレシオ5年 -0.38	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 1,217	標準偏差1年 1%	標準偏差3年 2.41%	標準偏差5年 3.84%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 1,217	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年06月10日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,217

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