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ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.70% | 13.37% | 12.74% | -- |
カテゴリー | 20.95% | 9.25% | 9.50% | -- |
+/- カテゴリー | +9.75% | +4.12% | +3.24% | -- |
順位 | 23位 | 17位 | 13位 | -- |
%ランク | 20% | 19% | 16% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 10.40 | 11.15 | 12.38 | -- |
カテゴリー | 12.33 | 13.62 | 15.88 | -- |
+/- カテゴリー | -1.93 | -2.47 | -3.50 | -- |
順位 | 54位 | 39位 | 20位 | -- |
%ランク | 47% | 43% | 24% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 2.95 | 1.20 | 1.03 | -- |
カテゴリー | 1.94 | 0.80 | 0.68 | -- |
+/- カテゴリー | +1.01 | +0.40 | +0.35 | -- |
順位 | 23位 | 20位 | 10位 | -- |
%ランク | 20% | 22% | 12% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年03月25日 | 0円 |
2023年03月27日 | 0円 |
2022年03月25日 | 0円 |
2021年03月25日 | 0円 |
2020年03月25日 | 0円 |
2019年03月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2018-03-27
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |