NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
Smart-i 8資産バランス 成長型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,537
円
2024年10月23日
前日比
前日比
33
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
16,397
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
AJ316183
2018032709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/25
|
運用報告書2 2023/03/27
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.01% |
12.74% |
13.21% |
-- |
|
カテゴリー |
17.55% |
8.78% |
9.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
+ 3.96% |
+ 3.4% |
-- |
|
順位 |
17位 |
20位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
22% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
93本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.83% |
11.66% |
12.26% |
-- |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.79% |
15.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-2.13% |
-3.28% |
-- |
|
順位 |
53位 |
42位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
46% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
93本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.09 |
1.08 |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
0.71 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.38 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
14位 |
10位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
11% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
93本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報