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ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.76% | 14.42% | 14.52% | -- |
カテゴリー | 17.16% | 9.58% | 10.66% | -- |
+/- カテゴリー | +8.60% | +4.84% | +3.86% | -- |
順位 | 18位 | 16位 | 13位 | -- |
%ランク | 16% | 17% | 17% | -- |
ファンド数 | 114本 | 95本 | 81本 | -- |
標準偏差 | 9.61 | 11.32 | 12.19 | -- |
カテゴリー | 11.60 | 13.64 | 15.56 | -- |
+/- カテゴリー | -1.99 | -2.32 | -3.37 | -- |
順位 | 53位 | 39位 | 19位 | -- |
%ランク | 47% | 42% | 24% | -- |
ファンド数 | 114本 | 95本 | 81本 | -- |
シャープレシオ | 2.68 | 1.27 | 1.19 | -- |
カテゴリー | 1.71 | 0.81 | 0.77 | -- |
+/- カテゴリー | +0.97 | +0.46 | +0.42 | -- |
順位 | 20位 | 16位 | 8位 | -- |
%ランク | 18% | 17% | 10% | -- |
ファンド数 | 114本 | 95本 | 81本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年03月25日 | 0円 |
2023年03月27日 | 0円 |
2022年03月25日 | 0円 |
2021年03月25日 | 0円 |
2020年03月25日 | 0円 |
2019年03月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2018-03-27
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |