NISA成長投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2024/09/30
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
25,122
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-110
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
4,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64316168
2016083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/10
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.42% |
19.6% |
15.81% |
-- |
|
カテゴリー |
13.69% |
15.34% |
13.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.73% |
+ 4.26% |
+ 2.32% |
-- |
|
順位 |
8位 |
7位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
19% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
40本 |
37本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.36% |
9.73% |
13.66% |
-- |
|
カテゴリー |
11.95% |
11.38% |
15.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-1.65% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
13位 |
10位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
28% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
40本 |
37本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
2.01 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.39 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.62 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
5位 |
3位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
9% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
40本 |
37本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報