設定日:
2016/03/16
償還日：
2029/03/05
評価基準日：
2024/09/30
日本株アルファ･カルテット(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,460
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-14
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
300
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931C163
2016031602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/04
|
運用報告書2 2023/09/04
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とし､ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する｡「高金利通貨戦略」では､相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う｡「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで､オプションプレミアムの確保を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.01% |
29.61% |
19.74% |
-- |
|
カテゴリー |
16.87% |
12.14% |
13.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.86% |
+ 17.47% |
+ 5.97% |
-- |
|
順位 |
276位 |
7位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
3% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.91% |
17.08% |
20.27% |
-- |
|
カテゴリー |
13.38% |
12.88% |
14.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.53% |
+ 4.2% |
+ 5.48% |
-- |
|
順位 |
267位 |
245位 |
229位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
94% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.53 |
1.73 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.93 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
+ 0.8 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
278位 |
1位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
1% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
263本 |
241本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報